تجارت طلا:
طلا یک عنصر جذاب است. طلا در بین عنصرها، یکی از کمترین واکنش ها را دارد و ثابت کرده که ساختار کریستالی آن، در فشارهای فوق العاده بالا پایدار است. طلا یک فلز نرم با چگالی بالا و نشان شیمیایی Au است. ارزش طلا به خاطر کمیاب بودن آن، تصفیه آسان، مقاومت در برابر زنگ زدگی و غیره است.

تمام تریدرهای فارکس بر این مساله واقف هستند که طلا پر جاذبه ترین سرمایه گذاری یا دارایی برای ترید کردن در میان دیگر کالاها است. دلیل اصلی این موضوع بر می گردد به اینکه طلا “یک پناه گاه امن در مقابل تورم و همچنین یک دارایی مطمئن در زمان های جنگ، بحران و ناآرامی های اقتصادی” است. زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد تمام معامله گران به دنبال حفظ و نگهداری از سرمایه خود بودند. شما بگویید در میان این همه نگرانی و ناامنی چه دارایی بهتر، امن تر و به صرفه تر از طلا بود؟

اگر سری به چارت طلا در زمان شروع جنگ بزنید بیشتر متوجه منظور ما خواهید شد. همه تریدرها برای حفظ سرمایه خود شروع به خریدن طلا کردند.

بسیاری از تریدرها متفق القول بر این باورند که طلا در دراز مدت یک سرمایه گذاری به صرفه و عالی محسوب می شود. دلیل آن هم این است که در مقایسه با دیگر فلزات گرانبها طلا همیشه یک سر و گردن از دیگر کامودیتی ها بالاتر بوده است.

به عنوان مثال در زمان های رکود اقتصادی یا بی ثباتی مالی در جهان ارزش طلا معمولاً به اندازه سایر فلزات دیگر مانند نقره یا پلاتین کاهش نمی یابد.

یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد طلا بر خلاف دیگر دارایی های مالی این است که شما می توانید طلا را به صورت فیزیکی نیز خرید کرده و آن را در صندوق های خصوصی بانکی نگهداری کنید.

به خاطر داشته باشید هر زمان که جهان با یک بحران اقتصادی و رکود دست و پنجه نرم می کند تریدرها برای خرید طلا در مارکت فارکس سرودست می شکنند. دلیل این مساله هم این است که “طلا یک دارایی و پناه گاه مطمئن در مقابل تورم” محسوب می شود.

معامله طلا در فارکس چیست؟

ترید کردن یا معامله طلا در فارکس، فرآیند خرید وفروش طلا برای کسب سود بیشتر است. همین طور که می دانید، بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان با حجم معاملات روزانه بالغ بر 7 میلیارد دلار است. شما در بازار فارکس قادر خواهید بود تا کالاها، مخصوصا طلا را نیز، معامله کنید. شما این کار را فقط می توانید از طریق بروکر یا کارگزارتان انجام دهید. کارگزار شما برای شما یک پلتفرم معاملاتی مهیا می کند و شما فقط از این طریق و با باز کردن یک حساب، می توانید دارایی مورد علاقه تان را ترید کنید.

یکی از این دارایی ها یا کالاهای ارزشمند، طلا است. پس از انجام مراحل ذکر شده، شما می توانید طلا را به صورت های مختلفی مثل آتی، آپشن، صندوق های قابل معامله در بورس یا خرید از طریق نرخ لحظه ای انجام دهید. (البته فراموش نکنید طلا را می توان به صورت فیزیکی در غالب شمش، سکه و یا غیره نیز خرید کرد. اما این مسئله گران تر، دارای کمسیون بیشتر، مالیات فروش و هزینه های نگهداری بالاتری است و مسائل امنیتی بیشتری می طلبد. اما هدف ما در این مقاله، آشنا کردن شما با نحوه ترید کردن طلا در بازارهای مالی است.)

فراموش نکنید در روش معامله طلا از طریق یک بروکر در فارکس، شما طلای فیزیکی را لمس نخواهید کرد و درست مثل دیگر تجارت ارزهای بین المللی فارکس، معاملات شما بدون حضور فیزیکی و خارج از بورس یا اصطلاحا Over The Counter است.

روش های مختلف سرمایه گذاری در طلا

روشهای متفاوتی برای ترید کردن طلا وجود دارد که شما می توانید آنها را مطالعه کنید، درباره آنها تحقیق کنید و سپس با توجه به تیپ شخصیتی معاملاتی خود و نکات مهم روانشناسی خاص خودتان، به آنها ورود کنید.

یکی از روشهای سنتی و ابتدایی سرمایه گذاری روی طلا، روش فیزیکی است. این دسته از معامله گران طلا، از طریق خریدن شمش ها یا سکه های طلا و یا خرید آن از جواهر فروشی ها، اقدام به سرمایه گذاری روی طلا می کنند.

روش دیگر سرمایه گذاری روی طلا، خرید اوراق بهادار با پشتیبانی طلا می باشد. در این روش، شما به طور غیر مستقیم روی طلا سرمایه گذاری می کنید. در حقیقت این روش، ترکیبی از منفعت شمش های طلای فیزیکی و نقدینگی سنتی مارکت اوراق بهادار است.

صندوق های مبادله ای طلا (ETF) یک صندوق سرمایه گذاری است که دقیقا مانند سهام، در بورس اوراق بهادار معامله می شود. فراموش نکنید که این نوع سرمایه گذاری با سهام های ETF، فرق می کنند. طلای ETF، یک محصول مشتقه مالی است که دقیقا قیمت لحظه ای طلا را دنبال می کند.

روش سومی که شما می توانید از آن طریق روی طلا سرمایه گذاری کنید، سهام های معدنی طلا می باشد. در این روش هم شما به طور مستقیم روی طلا سرمایه گذاری نمی کنید بلکه روی شرکتهای معدنی طلا، سرمایه گذاری می کنید.

روش چهارم، صندوق های سرمایه گذاری مشترک طلا هستند. این نوع سرمایه گذاری مناسب افرادی است که دوست دارند روی طلای فیزیکی سرمایه گذاری کنند ولی هنوز هم تمایل به این مسئله دارند که در معرض ریسک این فلز گرانبها، قرار بگیرند.

روش پنجم، سرمایه گذاری روی طلاهای آتی و آپشن است. این نوع سرمایه گذاری روی طلا، یک روش کوتاه مدت درباره قیمت طلا می باشد. این روش، اندکی پیچیده است و با سرمایه گذاری روی طلای فیزیکی، کاملا متفاوت است.

روش آخری که قصد داریم به شما معرفی کنیم، سرمایه گذاری روی قیمت لحظه ای طلا یا همان  Gold Spot Trading است که به آن ترید کردن طلا از طریق یک بروکر هم گفته می شود. در این نوع سرمایه گذاری که در قسمت چگونه می شود طلا را ترید کرد به آن کامل تر می پردازیم، سرمایه گذار قیمت لحظه ای طلا را خرید و فروش می کند. در حقیقت بازار لحظه ای طلا، یک بازار آنلاین است که شما از طریق یک نرم افزار، شروع به معامله طلا می کنید.

آموزش ترید طلا در فارکس

برای ترید طلا در بازار فارکس لازم است چند شرط لازم را بدست بیاورید. در ادامه هر یک از شروط را به شما معرفی خواهیم کرد اما اگر قرار باشد به صورت خلاصه بیان کنیم باید بگوییم: ابتدا باید یک بروکر برای خود باز کنید و بعد از افتتاح حساب در بروکر با علم به بازار و شناخت عوامل تاثیر گذار در قیمت طلا، این کالای حذاب را ترید کنید.